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[투데이리포트]넥센타이어, "재개될 외형성장과 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 7일 넥센타이어(002350)에 대해 "재개될 외형성장과 신규고객 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2019 년 실적은 매출액 2 조 1,293 억원(YoY +7.5%), 영업이익 1,816 억원(YoY +5.0%, OPM 8.5%), 당기순이익 1,293 억원(YoY +24.3%, NIM 6.1%)으로 전망한다. 18 년 3 분기 실적은 원재료 상승과 내수/중국 부진에도 불구, 주요 시장인 미국에서 판매량과 매출이 모두 증가하며 호실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "유럽 체코공장은 9 월부터 양산테스트가 진행 중이며, 1 분기부터 생산/판매되며 매출에 기여할 전망이다. 양산 이후 생산 수율 등 안정화에 대한 우려가 있지만, 과거 창녕공장가동 이후 빠르게 안정화를 이뤘던 점을 고려할 필요가 있다. BEP 시점은 19 년 4 분기를 전후로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "물론 국내와 중국공장에서 대응하던 기존 유럽향 물량에 대한 수요처 공백 우려가 있으나 현재 진행중인 신규 차종 OE 의 수주와 신흥국을 중심으로 한 시장 다변화를 통해 대응 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (I) | HOLD |
| 목표주가 | 11,450 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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