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[투데이리포트]넥센타이어, "호실적 대비 저평가…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 넥센타이어(002350)에 대해 "호실적 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 매출 5,190억원(-1.5%, 이하 YoY), 영업이익 522억원(+9.4%)으로 시장 기대치(438억원)를 상회했다. 섹터 커버리지 중 유일한 호실적이다. 북미매출이 1,514억원(+19.2%)으로 급증하면서 실적을 견인했다. 유럽과 중국 매출도 각각 1,595억원(+2.9%), 401억원(+9.6%)으로 양호했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국내 경쟁사들의 북미향 매출이 정체한 가운데 홀로 성장하고 있다. 11월 북미타이어 가격 인상(6%)에 대한 명분도 확보됐다. 4분기 투입원가는 전분기 대비+2~3% 상승하겠으나 가격 인상 효과로 영업이익률은 10.2%(+0.1%p QoQ)를 지켜내겠다. 19년은 체코법인의 손실폭 축소를 통해 수익성 확보가 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,000원까지 높아졌다가 2018년8월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (I) | HOLD |
| 목표주가 | 11,167 | 13,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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