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[투데이리포트]넥센타이어, "추가 가격인상과 유…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 15일 넥센타이어(002350)에 대해 "추가 가격인상과 유가하락은 이익 개선 요인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "10월 시장 수요는 북미 수요 회복으로 RE 시장 견인했으나 중국 소비 위축 지속. 유럽과 중국 OE 수요 감소에도 북미 시장은 영업일수 증가와 수요 개선으로 견조 11월 미국 내 상위권 업체들 추가 가격 인상 및 유가 하락으로 수익성 회복 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 이익 추정치 조정으로 기존 13,000원에서 11,000원으로 15.4% 하향"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "북미 마진구조 취약하고 자체 유통망 미보유한 2nd tier 업체들의 가격 인상 실효성을 판단하기 어려운 상황. 10월 미국 RE 수요 회복과 유가 하락으로 수익성 개선 기대감 형성되며 타이어 투자 심리는 회복세. 유럽의 생산능력 확대가 진입장벽 높은 초기 RE 유통망 확대 과정에서 수익성 확보가 가능한지, 내수 및 북미 경쟁환경 개선 가능성이 높아지는지 여부에 따라 넥센타이어의 주가 상승 탄력이 경쟁사 대비 뚜렷할 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 18,000원까지 높아졌다가 2018년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (I) | HOLD |
| 목표주가 | 11,100 | 13,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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