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[투데이리포트]넥센타이어, "시장기대수익률 조정…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 넥센타이어(002350)에 대해 "시장기대수익률 조정 반영해 목표주가 하향"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "넥센타이어는 지난 9월부터 체코공장의 시험가동을 시작했다. 체코공장은 연간 400만본 생산능력을 갖추고 있다. 이를 중심으로 2017년 4,200만대 수준이던 넥센타이어의 연간 타이어 생산능력은 2019년 4,700만대로 늘어날 전망이다. 2019년 중 판매본수 증가에 따른 영업이익 증가효과 752억원, 고정비 증가효과 441억원, 마진변화 효과 -332억원 등을 감안할 때, 2019년 영업이익은 전년대비 오히려 소폭 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 넥센타이어의 매출액은 2.2조원 (+12.4% YoY), 영업이익은 1,638억원 (-1.3% YoY), 당기순이익은 1,090억원 (+1.0% YoY)를 각각 기록할 것으로 예상한다. 영업이익 전망치는 KB증권 기존 전망치 대비 3.6% 높지만 시장 컨센서스를 14.0% 하회하는 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 13,500원까지 높아졌다가 2018년9월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 11,938 | 13,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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