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- 위험대비 수익률 -5.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -2.43% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.06%, 외국인 31.56% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,700원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -5.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 10일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 9,070원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 6.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
락앤락	1위	3.4%	3위	-11.7%	1위	-3.4
후성	2위	2.0%	4위	-13.5%	3위	-6.7
SK케미칼	3위	1.6%	5위	-15.4%	5위	-9.6
한솔케미칼	4위	1.3%	2위	-11.7%	4위	-8.9
넥센타이어	5위	1.2%	1위	-6.8%	2위	-5.6
화학	-	1.4%	-	-9.5%	-	-6.7
코스피	-	0.6%	-	-3.7%	-	-6.1

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -2.43%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 2.43% 하락하고 있다.

SK케미칼	74,500원 ▼3100(-3.99%)	락앤락	15,100원 ▼750(-4.73%)
후성	10,300원 0 (0.00%)	한솔케미칼	77,100원 ▼1700(-2.16%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥센타이어의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 9,070원으로 930원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강성진, 정혜정 에널리스트가 " 원재료 가격 반등은 향후 부담 전망, 넥센타이어의 3Q18 매출액은 5,103억원 (-3.1% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익은 450억원(-5.7% YoY, -2.4% QoQ), 당기순이익은 306억원 (-26.1% YoY, +47.8% QoQ)을 기록할것으로 예상한다. 영업이익 전망치는 KB증권의 기존 전망치 및 시장 컨센서스를 각각 21.1%, 1.1% 하회하는 수준이다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.62%로 업종평균 상회. PER은 7.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	넥센타이어	후성	한솔케미칼	SK케미칼	락앤락
ROE	8.7	9.6	14.7	5.8	5.7
PER	7.4	42.8	14.3	21.7	23.9
PBR	0.6	4.1	2.1	1.3	1.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월		2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 508주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 136,560주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 137,068주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.06%, 외국인 31.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.56%를 보였으며 기관은 28.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.82%로 가장 높았고, 개인이 35.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,700원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

넥센타이어(주) (정정)타인에대한채무보증결정
9월17일 :