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[투데이리포트]넥센타이어, "원재료 가격 반등은…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 넥센타이어(002350)에 대해 "원재료 가격 반등은 향후 부담 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "넥센타이어의 3Q18 매출액은 5,103억원 (-3.1% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익은 450억원(-5.7% YoY, -2.4% QoQ), 당기순이익은 306억원 (-26.1% YoY, +47.8% QoQ)을 기록할것으로 예상한다. 영업이익 전망치는 KB증권의 기존 전망치 및 시장 컨센서스를 각각 21.1%, 1.1% 하회하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "영업이익이 1년 전 수준을 유지할 것으로 전망하는 것은 원재료 가격의 경감이 환율효과로 상쇄될 것으로 보기 때문이다. 직전 분기인 2Q18 원화 기준 평균 고무가격이 전년동기대비 21.7%나 급락해 넥센타이어의 3Q18 평균 원재료 단가를 9.1% 인하시키는 효과가 있었을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "유가 상승 등의 영향으로 합성고무 가격은 전년동기대비 상승 반전했지만 당장의 실적은 크게악화되지 않을 전망이다. 원화의 평가절하가 해외 판매 타이어의 수익성을 개선시키기 때문이다.다만 2019년 하반기 이후 원/달러 환율이 하향 안정화될 때 타이어 마진은 축소될 수 있다. 한편 체코 공장은 가동초기인 4Q18에는 이익에 큰 기여를 하지 못할 것으로 판단한"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 13,500원까지 높아졌다가 2018년9월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 12,200 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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