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[투데이리포트]넥센타이어, "체코공장 가동이 K…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 넥센타이어(002350)에 대해 "체코공장 가동이 Key"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "체코공장은 9월부터 테스트 생산을 시작해서 2019년 본격가동/매출발생 예정. 체코공장은 생산능력 증가뿐만 아니 라 유럽시장 공략강화라는 관점에서 동사에 대한 중장기 기대요인. 체코공장의 2019년 생산능력은 약 400만본으로 글로벌 생산 능력의 10%비중. 내년에는 한국/중국공장에서 유럽 으로 수출하던 기존 물량이 기타 지역에서 소화되어야 함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액은 5,033억원(-2.1% y-y), 영업이익은 461억원(+5.9% y-y, 영업이익률 9.2%)으로 영업이익 예 상치 소폭 상회. 지역별로는 유럽의 꾸준한 성장세가 지속되었고 전년도 기저효과 등으로 인해 중국 매출액이 419억원(+51.3% y-y)으로 큰 폭으로 증가. 반면, 신흥시장 매출액은 813억원(-14.7% y-y)으로 감소"라고 밝혔다. 한편 " 북미/한국시장에서의 수요부진 및 경쟁심화 상황 이 지속될 것으로 예상되고 신흥시장 불안요인 및 유럽수요 둔화 가능성 등이 체코공장 초기가동 과정에서 부담요 인이 될 가능성"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 17,000원까지 높아졌다가 2018년5월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | TRADIN BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,000 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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