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[투데이리포트]넥센타이어, "급한 불은 끈 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 넥센타이어(002350)에 대해 "급한 불은 끈 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "넥센타이어 2분기 실적은 중국 호조와 믹스개선이 이어지면서 선방했다. 2분기 영업이익은 461억원(+5.8% YoY, OPM 9.2%, +0.7%p YoY)을 기록하며 추정치와 컨센서스를 각각 11.7%, 3.5% 상회했다. 구체적으로 판매량이 예상보다 3.6%많았으며(대부분 중국공장), 가격이 추정치보다 2.4% 높았다. 매출 내 고성능타이어(UHPT) 비중은 39.9%(+1.8%p YoY)로 믹스개선이 이어졌다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이익비중이 큰 미국의 부진이 넥센타이어에 부담을 주고 있다(2018/6/26 ‘치열해지는 미국시장’ 참조). 미국이 2015년 7월에 중국산 수입타이어에 관세를 부과한이후 중국산 수입은 줄었으나 동남아산 수입이 늘었다. 여기에 중국 내설비증설 계획이 줄고 미국 내 설비가 늘어나면서 전체적인 미국시장의 공급이 중국산 관세부과 이후 오히려 늘어났다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 15,500원까지 높아졌다가 2018년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | TRADIN BUY | TRADIN BUY |
| 목표주가 | 14,300 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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