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[투데이리포트]넥센타이어, "낮아진 눈높이에 부…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 16일 넥센타이어(002350)에 대해 "낮아진 눈높이에 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q18 영업이익은 461억원(+5.9% yoy, OPM 9.2%) 기록, 컨센서스 3.6% 상회. 내수, 북미 경쟁 심화로 가격 인하, 유가 등 원자재가 상승으로 낮아진 시장 눈높이 부합. 매출 비중 높은 내수, 북미 2nd tier 경쟁환경 악화로 가격 하향세, 원자재가 상승 영향으로 2H18 매출액 및 수익성 전망 하향 (2018년 예상 매출액 1.99조원, 영업이익률 8.7%)"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "내수, 북미 경쟁 심화와 원자재가 상승으로 낮아진 시장 눈？이 부합. 매출액 5,033억원(-2.1% yoy, +6.2% qoq), 영업이익 461억원(+5.9% yoy, +44.0% qoq, OPM 9.2%), 지배순이익 207억원(-29.4% yoy, -18.1% qoq). 영업이익 기준 컨센서스 445 억원(OPM 8.8%), 당사 예상 473억원(OPM 9.1%)을 각각 3.6%, -2.5% 상회"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 18,000원까지 높아졌다가 2018년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | TRADIN BUY | TRADIN BUY |
| 목표주가 | 14,500 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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