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[투데이리포트]넥센타이어, "외형성장의 재개…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 넥센타이어(002350)에 대해 "외형성장의 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2018 년 실적은 매출액 1 조 9,814 억원(YoY +0.8%), 영업이익 1,585 억원(YoY - 14.5%, OPM 8.0%), 당기순이익 1,219 억원(YoY -2.8%, NIM 6.2%)으로 전망한다. 18 년 1 분기 실적은 내수와 미국에서의 수요부진과 경쟁심화에 따른 RE 부진과, 중국 주요 고객사의 출하량 감소로 인한 OE 부진의 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 올해 연말부터 유럽 체코공장이 9 월부터 신규 가동되며 외형성장이 재개된다. 램프업 이후 19년도 400 만대로 출하량이 확대됨에 따라 10% 가량의 매출성장이 예상된다. 감가상각 등 비용에 대한 부담이 높지 않고, 초기 물량에 대한 수요처도 안정적임에 따라 경쟁업체들 대비 BEP 시점도 빠를 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "현지에 생산공장을 보유하고 있는 현대차그룹과 유럽 완성차로의 높아진 OE 공급가능성도 긍정적이다. 물론 국내와 중국공장에서 대응하던 기존 유럽향 물량에 대한 수요처 공백 우려가 있으나 현재 진행중인 신규 차종 OE 의 수주와 신흥국을 중심으로 한 시장 다변화를 통해 대응가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,682 | 16,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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