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[투데이리포트]넥센타이어, "하반기 의미있는 개…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기 의미있는 개선보다 무난함에 한 표 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "원재료 투입 원가는 상반기에 줄곧 낮게 형성된 가격이 반영돼 하락할것으로 판단한다. 여기에 OE 타이어 업황이 지난해 기저효과로 개선된다. 또한 체코 신공장이 가동돼 외형 성장도 기대해 본다. 그러나 수익성 측면에서는 미국 지역 판촉 경쟁과 신공장 초기 투자비용의 영향으로 지난해 하반기 보다 미세하게 악화될 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 지난해 동기 대비 매출액이 0.2% 증가한 5150억 원, 영업이익이 6% 감소한 410억 원, 영업이익률은 0.5%p 하락한 8.1%를 예상한다. 전반적으로 1분기 보다 개선되나 연간 기준으로는 악화 국면이 이어질 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 업황은 점진적으로 회복될 전망이다. 단기적으로는 원재료 투입 원가가 낮아져 수익성이 개선되며, 장기적으로 SUV 및 고인치 타이어의 판매 비중이 높아지는 산업 구조에 수혜를 받기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 18,000원까지 높아졌다가 2018년3월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,818 | 16,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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