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[투데이리포트]넥센타이어, "하반기에는 유럽이 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기에는 유럽이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 문용권, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "동사 매출은 4Q17부터 2개분기 연속 감소(YoY-6.6%, -1.6%)하고 있는 상황. 1Q18에는 유럽(YoY+22.0%)을 제외한 주요시장 매출이 모두 감소하였는데 한국(YoY-8.1%)과 북미매출(YoY-5.1%)이 매출감소의 최대 원인으로 작용했으며, 해당 지역 회복지연이 2Q18에도 최대 부담요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "4Q17을 제외하고 2Q16부터 동사 매출을 견인해온 유럽시장의 성과가 향후 최대 변수. 유럽마저 흔들리면 타격이 불가피할 것. 동사는 3Q18 체코 신규공장 가동을 앞두고 있으나 최근 대기수요 소진 및 유럽 신차 수요 둔화세는 부담요인"라고 밝혔다. 한편 "중국매출 비중이 3%에 불과하여 전체적인 매출 성장에 미치는 매출증가 효과는 +1%pt 수준이어서 내수, 북미 매출감소를 만회하기는 역부족인 상황. (한국, 북미 매출 감소효과는 1Q18 -3.5pt). 이에 연결 매출성장은 유럽이 최대 변수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,800 | 16,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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