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[투데이리포트]넥센타이어, "프라하의 봄을 기다…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 25일 넥센타이어(002350)에 대해 "프라하의 봄을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 2Q18 이후 실적은 동사의 주요 수익원인 북미 타이어 시장(RE+OE)의 향방, 환율 변동 및 원자재 가격 등이 변수. 반면, 3Q18부터 가동되는 체코공장은 1년 후부터 흑자를 기록할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 동사는 현대차그룹의 OE타이어 공급 비중이 상승하고 있고, 중국시장 1Q18 매출에 있어 +44.0% yoy, +19.1% qoq의 성장세를 기록하면서 회복세가 완연하며, ‘16년 2월 포르쉐 카이엔에 OE타이어 공급계약을 확보하는 등 고객 다변화가 지속적으로 전개 중이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "특히 미국 RE타이어 시장은 1Q판매량이 5% yoy 감소했으며, 굿이어(Goodyear)는 1Q 북미시장 OE 판매량이 3% 감소했다고 밝히는 등 2Q18 이후 북미시장의 OE+RE타이어 시장의 향방을 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,889 | 16,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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