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[투데이리포트]넥센타이어, "저가 매수의 기회…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 넥센타이어(002350)에 대해 "저가 매수의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2014년까지 고성장하는 매출을 바탕으로 글로벌 타이어업체 평균 대비 할증(2011~14년 평균 할증 32%)을 받아왔으나, 2015년부터는 매출이 정체하면서 할인(2015년~현재 평균 할인 21%)을 받았다. 3월 기준 할인율은 46%에 달한다. 체코공장 가동으로 향후 3년간 연평균 매출 성장률이 8%로 기대된다. 보수적으로도 할인율 축소가 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "9월에 체코 자테츠 지역에서 신규 공장이 완공된다. 글로벌 생산능력 4천만본 대비 10%규모(400만본)가 가동한다. 유럽 현지 대응을 통해 물류비가 감소(400만본 기준 70~80억원)하고, 유럽 완성차에 대한 납품이 늘 수 있다. 체코공장 가동으로 향후 3년간 연평균 매출 성장률이 8%로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출 2.1조원(+5.6%), 영업이익 2,175억원(+17.3%)으로 영업이익률 10.5%를 달성할 전망이다. 가격(P)과 판매량(Q)이 우상향으로 개선되는 가운데 원가(C)도 안정화된다. 2018년 평균판가는 본당 51,231원(+1.4%)으로 전망한다. 유가 상승을 반영하더라도 원재료 가격 상승은 점진적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 18,000원까지 높아졌다가 2017년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,875 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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