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[투데이리포트]넥센타이어, "경쟁완화 효과는 2…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 넥센타이어(002350)에 대해 "경쟁완화 효과는 2019년에 가시화 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "금호타이어의 재무구조 약화로 넥센타이어의 현대차그룹 내 M/S 확대 예상. 그러나 넥센 타이어의 현대차그룹 내 M/S는 23%로 이미 금호타이어를 앞서고 있으며, 추가 OE타이 어 수주의 실적 반영시기까지는 최소 2년이 필요"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 주요매출처는 미국, 유럽, OE타이어. 2018년에 미국시장 경쟁심화로 매출 둔화 및 현대차 그룹의 생산둔화로 OE타이어 성장 정체 예상"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사의 재무여력 약화로 인한 경쟁완화 효과는 체코공장이 가동되는 4Q18 이후 가시 화 전망. 2018년~2019년 신 공장 가동 비용 및 영업망 확충비용 반영하여 수익추정 하향될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,875 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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