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[투데이리포트]넥센타이어, "하반기 체코공장 가…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기 체코공장 가동을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "체코공장은 2018년 4분기 가동을 시작할 예정으로 2019년이후 외형성장 기대요인. 체코공장은 생산능력 증가 외에도 생산지역 다변화(현재 한국/중국에 생산설비 보유)를 통한 원가개선 및 유럽시장 공략강화라는 관점에서 중장기 긍정적인 기대요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,423억원(-6.6% y-y), 454억원(-17.7% y-y, 영업이익률 10.3%)으로 당사 예상치를 하회했다. 북미시장에서의 부진 지속, 원달러 환율 하락 및 현대차그룹 한국공장 판매감소 등이 주요 요인"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가상승 추이 등을 고려할 때 2018년 원자재 투입가격 상승이 예상되지만, 현재 천연고무 가격 추이(하향안정화)를 감안할 때 2018년 톤당 재료비는 2017년과 유사한 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년3월 19,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 16,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,143 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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