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[투데이리포트]넥센타이어, "아쉬운 대외환경 지…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "아쉬운 대외환경 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "4분기 매출 4,421억원(-6.6%, 이하 YoY), 영업이익 453억원(-17.9%)으로 시장 기대치(536억원)를 하회했다. 영업이익률은 예상대로 전분기 대비 소폭 개선된 10.2%(2Q17 8.5%, 3Q17 9.1%)를 기록했으나 매출이 크게 부진했다. 프로모션 등으로 연말 가격 하락 요인이 있었고, 원화 강세가 급속도로 진행되면서 원화환산 매출이 감소한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2012년 이후 정체국면이었던 매출이 올해부터 다시 성장궤도에 오르겠다. 18년은 17년 중순 진행한 가격 인상분의 본격적인 판매, 환율 안정화, 고인치 타이어 비중 확대로 평균 판가가 5~7% 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "19년은 체코 공장의 가동이 본격화된다. 초기 400만본 규모(capa +10%)로 시작해 향후 660만본(capa +16.5%)까지 확장 가능하다. 유럽 시장의 경우 단가가 양호하고, 현지생산으로 유로화에 대한 노출도를 낮출 수도 있다. 19년 매출은 2.3조원(+5.5%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 18,000원까지 높아졌다가 2017년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,345 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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