종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]넥센타이어, "18년, 외형 실적…" HOLD(유지)-DB금융투자
게시글 내용
| DB금융투자에서 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "18년, 외형 실적 모두 개선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "글로벌 타이어 업체들과 한국타이어 등 경쟁사들이 판가 인상을 지속하고 있음을 감안하면 18년까지 ASP 증가는 지속될 전망이다. 북미 및 유럽 등 주요 지역의 타이어 수요 역시 견조한 상황이다. 18년에는 원재료 가격의 안정화로 외형 성장과 실적 개선 모두 이뤄질 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 5,269원(+12.1%YoY, +2.5% QoQ) 및 영업이익 477억원(-27.1%YoY, +9.5%QoQ)으로 낮아진 시장기대치를 하회했다. 주요 지역의 판가 인상 효과로 판매량 기준 3Q17 ASP는 53,037원(+7.2%YoY, +3.2%QoQ)으로 2Q17에 이어 증가세를 이어갔다. 2Q17에 이어 천연고무 등 원재료 가격의 증가로 투입원가가 +11.6%YoY 증가해 전년동기 대비 부진한 실적이 지속됐다"라고 밝혔다. 한편 "국내 타이어 업체들의 판가 인상이 ASP 증가 및 매출 성장으로 확인되고 있음에도 실적 부진으로 주가는 오히려 고전을 면치 못하고 있다. 18년에는 그 동안의 낮은 외형 성장을 탈피함은 물론 실적 개선 역시 기대된다. 실적 개선은 밸류에이션 상향으로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,345 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록