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[투데이리포트]넥센타이어, "느리지만 꾸준하게…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 넥센타이어(002350)에 대해 "느리지만 꾸준하게"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "외형성장 견고한 가운데 고무가격 안정세로 원재료투입단가 하향안정되며 영업이익률 회복추세가 이어질 전망, 해외시장에서의 브랜드 인지도 강화를 위한 마케팅비용 증가 및 유가상승에 따른 운송비 증가로 실적회복 속도가 기존 예상보다 더디지만 한국 OE 및 유럽 중심의 물량 증가 이어지며 꾸준한 개선 추세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4분기에도 YoY 이익 감소폭을 줄여나가는 추세를 지속하고 내년 1분기부터는 소폭 증가 추세로 전환돼 2018년 연간 영업이익은 2,396억원을(+25.3% YoY, OPM 11.1%) 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 이후 외형성장 정체로 valuation 하락구간에 들어서며 동사 주가는 장기간 좁은 박스권에서 하락 추세 지속, 3분기 영업이익은 매출증가폭 확대에도 불구하고 예상치를 하회했지만 QoQ 개선 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,756 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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