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[투데이리포트]넥센타이어, "더뎌진 실적 개선…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 넥센타이어(002350)에 대해 "더뎌진 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 매출 5,269억원(+12.1%, 이하 YoY), 영업이익 477억원(-27.1%)으로 시장 기대치(577억원)를 17.3% 하회했다. 문제는 미국향 매출이 1,019억원(-9.4%)으로 3분기 연속 감소했다. 북미 완성차 판매가 예상보다 부진해 고마진 시장에서 성장이 정체했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "천연고무와 부타디엔 등의 가격 추이를 고려하면 4분기 평균 투입원가는 톤당 1,602달러(+3.2%)로 전분기 대비 4% 하락하겠다. 원가 개선을 반영해 4분기 영업이익은 581억원(+5.4%)으로 전망한다. 영업이익률 10.8%(-0.8%p)을 기록하겠다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 2019년 체코 신규 공장 가동으로 생산능력이 10% 늘어나고, 글로벌 타이어 업체 평균(18F 12.1배) 대비 밸류에이션이 저평가(18F 7.6배)됐다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 18,000원까지 높아졌다가 2017년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,600 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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