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[투데이리포트]넥센타이어, "다음 도약을 준비한…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 "다음 도약을 준비한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "중국 타이어 업체들의 과도한 난립이 점차 정리되어 가는 것으로 파악되며, 2014년 570개에 해당되던 중국 타이어 업체들이 2014년도 말에 미국의 중국산 타이어 반덤핑 관세가 부과되면서 현재 500여개로 감소한 상황이다. 또한, 이중 20% 정도는 적자 상황이 지속 중인 것으로 판단되어 중국산 타이어 공급 과잉은 점차 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "OE타이어 공급가격은 연간단위로 계약을 맺기 때문에 RE타이어보다 원자재 가격 변동 민감도가 낮으며, 따라서 원자재 가격이 높았던 2016년말의 상황 속에서 결정된 공급가격이 현재 상황에서는 도움이 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년 하반기 가동이 시작되는 체코공장 – 최종적으로 연산 1,200만본 규모 – 은 공사가 차질 없이 진행 중이며 유럽 완성차 업체 고객들의 비중이 증가하는 변곡점이 될 전망이다. 결과적으로 동사의 연간 가이던스 – 판매량 4천만본, 매출 2조원, OPM 10% 이상 – 은 현재상황에서 무리 없이 달성될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,625 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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