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[투데이리포트]넥센타이어, "낮은 수요가 문제이…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 넥센타이어(002350)에 대해 "낮은 수요가 문제이지만, 완성차 보다 양호할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2Q 투입 원재료 단가 상승율(4.2%)은 1Q(13.1%) 대비 크게 하락한 것은 맞으나, 타이어 재품 재고 기간(1개월)을 감안하면 실제 실적 인식 기준으로 보면 1Q의 높은 원재료 가격 상승(QoQ)에 의한 악영향이 2Q까지 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "타이어 수요는 밋밋하지만 마진 저점을 확인했고, 2018년 하반기 체코공장 가동에 따른 성장성까지 감안 시, 상승에 무게"라고 밝혔다. 한편 "3Q부터는 투입원재료 가격 하락이 시작되고 1Q 단행한 판가 인상이 온기로 반영되며 수익성 개선이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 18,000원까지 높아졌다가 2016년12월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,625 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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