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[투데이리포트]넥센타이어, "4Q 실적 추정치 …" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 23일 넥센타이어(002350)에 대해 "4Q 실적 추정치 하회, 2017년 감익 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "4분기 연결 매출액은 4,734억원(+3.8% YoY)으로 예상치 및 컨센서스 부합, 영업이익은 552억원(-16.6% YoY)으로 당사 추정치를 12.4% 하회했다. 실적의 세부내용은 아직 파악되지 않았지만 수량증가 및 제품믹스 개선추세는 이어졌을 것으로 추정, 전년동기 판관비가 광고비 및 딜러지원비 등의 일시적 감소로 기저가 낮아 YoY 감소폭에 영향을 주었을 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "지난 8월부터 시작된 천연고무가격 급등세가 이어지며 TSR20 기준 최근 가격은 2,300달러/톤 내외로 지난 1Q16 평균 1,276달러/톤 대비 2배 가까이 높은 상황, 매출액 대비 원재료비 비중은 약 35%, 원재료비 중 천연고무와 합성고무 비중은 각각 18%, 29% 수준"라고 밝혔다. 한편 "원재료비 상승세에 따라 주요 타이어업체들이 판가인상에 나서고 있지만 글로벌 수요증가율이 강한 상황은 결코 아니어서 가파른 원가상승분을 온전히 가격에 전가시키기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 15,500원까지 높아졌다가 2016년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,964 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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