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[투데이리포트]넥센타이어, "원재료 가격 상승,…" HOLD(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 "원재료 가격 상승, 단기적인 부담 요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "단기적으로는 원가 부담 요인으로 수익성이 저하될 것으로 예상되지만, 장기적으로는 원재료 가격 상승 분을 판가에 전가하여 매출액 및 이익 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "ASP가 높은 고인치 타이어 판매 비중이 증가(3Q15 41.3%, 3Q16 43.1%)하고 있으며, 글로벌 시장의 SUV 판매 증가에 따라 고인치 타이어 판매 증가 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주요 시장인 북미(2015년 매출비중 25.4%) RE 시장이 소폭 증가하였고, 유럽(약 15.0%) RE 시장은 10월에는 소폭 감소(-1%,YoY)하였으나, 11월 큰 폭으로 증가(+13%, YoY). OE 시장 주요 고객인 현대기아차의 국내 시장 가동률 상승에 따라 OE 매출이 소폭 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,458 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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