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[투데이리포트]넥센타이어, "스프레드 개선 시점…" HOLD(DOWNGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 넥센타이어(002350)에 대해 "스프레드 개선 시점은 하반기"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2004~2005년 구간을 보면 타이어 메이커들이 가격 인상을 시작한 것으로 나타나는데, 2017년 역시 현재의 원자재 가격 상승세가 지속된다면 2H17들어서는 가격인상이 가능해 질 것으로 예상된다. 가격인상이 이뤄질 경우 매출상승을 동반한 스프레드 확대가 가능해 강한 주가상승이 이뤄질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2017년 매출액 및 영업이익은 각각 1.9조원(YoY +3.4%), 2,362억원(YoY -6.0%, OPM 12.2%)를 기록할 것으로 전망된다. 미국과 유럽을 중심으로 타이어 교체수요가 Topline 성장의 주요 trigger가 될 것으로 예상되는 가운데 1H17까지는 스프레드 압박에 따른 영업이익률 훼손이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 체코공장이 2018년부터 가동하기 시작하는데, 이로 인해 중장기적으로 현지 시장 장악력을 높이기 위한 footprint가 마련될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 17,000원까지 높아졌다가 2016년1월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,423 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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