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[투데이리포트]넥센타이어, "매출 정체에도 믹스…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "매출 정체에도 믹스 개선으로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 매출액은 4,702억원(+0.0% yoy), 영업이익은 654억원(+26.5% yoy), 영업이익률은 13.9%(+2.9%p yoy)를 기록했다. 매출은 전년동기비 정체를 기록했는데 지역별로는 한국, 북미, 유럽에서는 증가했고, 중국, 기타, 신차용(OE)은 감소했다. 낮은 수준의 원재료가 투입되고 고인치 비중(3Q15 35.1% → 3Q16 38.5%)이 증가하면서 마진이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "4분기는 가동률 상승, ASP 및 믹스 개선 등으로 매출은 증가할 것으로 예상되나 전년동기 높았던 base effect와 투입원가 소폭 상승으로 영업이익 증가는 강보합 수준에 머무르고 영업이익률은 소폭 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 높은 수준의 영업이익률이 유지될 가능성이 높아 보인다. 글로벌 자동차시장의 SUV 비중이 높아지면서 UHPT(고성능타이어) 비중이 높아지고 있고(타이어 비즈니스에 의하면 미국의 경우 2015년 교체용(RE) 타이어 중 UHPT 비중이 38%에서 2018년 50%로 증가할 것으로 전망), Top tier 업체들이 투입원가 상승으로 지역별 판가를 인상하는 움직임이 감지되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,885 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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