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[투데이리포트]넥센타이어, "기대 이상의 호실적…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "기대 이상의 호실적 행진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "원재료비 상승(+2.7%QoQ)과 현대기아차의 장기 파업에도 불구하고, 2분기에 이어 3분기도 시장 기대치를 상회하는 호실적을 기록하였다. 호실적은 수익성 높은 유럽시장의 호조, 중국 OE 시장의 급증, 고인치 및 윈터타이어의 호조 등에 기인하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2분기에 이어, 3분기에도 고수익성의 UHPT 비중이 높은 수준을 유지(3분기 다소 하락한 이유는 현대기아차의 장기 파업 때문)하고 있으며, 중국의 개선과 더불어, 유럽, 미국 등의 주요 시장들이 양호해 높은 수익성을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "점진적인 원재료비 상승과 캐퍼 성장의 한계로 내년 높은 이익 성장은 힘들지만, 당분간 12~13%대의 높은 영업이익률은 유지될 전망이다. 상기에서 언급한 구조적인 요인과 더불어, TBR, UHPT, SUV 타이어 시장에서의 점유율 확대를 통한 성장이 이어질 전망이다. 경기가 불안한 가운데, 지속적인 호실적이 돋보이고 있어, 완성차 이상의 양호한 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 18,000원까지 높아졌다가 2015년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,885 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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