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[투데이리포트]넥센타이어, "Mix 개선 지속…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "Mix 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "천연/합성 고무 Spot 가격이 단기 급등하여 (3개월 천연/합성 +16%/+59%) 내년 1분기부터 원재료 투입단가 상승으로 마진 하락이 예상되지만, 물량/Mix 효과에 기반한 외형 성장으로 만회될 수 있다. 2015년 이후 증설이 멈춰지면서 성장성이 둔화되었지만, 2017년 말 체코 공장이 완공되어 유럽 시장에 대한 대응력이 크게 향상되고 성장성도 회복될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 -0%/+26% (YoY) 변동한 4,702억원/654억원(OPM 13.9%, +2.9%p (YoY))을 기록했다. 경쟁 심화로 중국 RE가 5% (YoY) 감소했고, 수요 부진으로 신흥국 위주로 기타 RE가 13%(YoY) 감소했지만, 양호한 시장 수요와 신규 거래선 확보로 한국/북미/유럽 RE는 3%/4%/4% (YoY) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액/영업이익은 +4%/-4% (YoY) 변동한 4,751억원/632억원(OPM 13.3%, -1.2%p (YoY))으로 예상한다. 북미/유럽 등 선진 시장으로의 수출이 꾸준히 증가하고, 국내 완성차 특근으로 가동률이 상승하면서 OE 물량도 늘어날 전망이다. 브랜드 가치 향상을 위한 선투자성 광고선전비도 증가할 것이다. 이에 영업이익률은 소폭 하락한 13.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,875 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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