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[투데이리포트]한진, "불황기 나홀로 이익..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 한진(002320)에 대해 "불황기 나홀로 이익 개선에 프리미엄을 줘야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한진(002320)에 대해 "동사는 한진해운신항만 인수 효과와 택배사업부문 마진 정상화로 인해 2016년 영업이익이 전년대비 134.3% 증가할 것으로 예상된다. 운송업종 내 이익 개선폭이 가장 커 밸류에이션 프리미엄이 상승할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 매출액은 4,604억원으로 전년동기대비 10.2%, 전분기대비 13.2% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 102억원으로 전년동기대비 13.6% 감소하고, 전분기대비 49.2% 증가할 것으로 보인다. 지금은 2016년의 실적모멘텀을 기대해야 할 시간"라고 밝혔다. 한편 "2016년 추정 BPS에 목표배수 0.9배를 적용(변경 전 0.7배)하고, 그룹 해운계열사 재무리스크를 고려한 할인율 5%를 유지. 영업이익 개선이 가시화됨에 따라 업종내 상대적 선호도가 오히려 상승하는 구간에 진입할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 63,000 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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