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[투데이리포트]한진, "2016년, 영업 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 한진(002320)에 대해 "2016년, 영업 안정화의 해!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 김충현, 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진(002320)에 대해 "2016년은 수익성 회복의 해가 될 것으로 예상한다. 택배부문 안정화와 한진해운신항만 연결실적 산입으로 전년비 매출액과 영업이익은 16.1%, 127.8% 증가할 것으로 추정한다. 아직 가시화되지는 않았지만 최신설비를 갖춘 도심형 물류단지에서 파생될 수 있는 물류서비스의 가능성도 여전히 매력적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한진해운신항만은 2014년 기준 매출액 1,375억원, 영업이익 420억원(영업이익률 30.5%)를 기록했다. 2012년에서 2014년 평균 26%의 영업이익률을 기록할 만큼 안정적이다. 또한, 1Q16말 인천신항만터미널이 개장한다. 가동 초기라는 점을 고려할 때 당장 수익이 나기는 어렵지만, 중국과 가까운 지리적 이점과 대형선박 입항이 가능하다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "고성장하는 택배업에서 활용도 높은 도심형물류단지를 갖춘 상위택배사라는 점과 한진해운신항만으로 강화된 하역부문을 고려할 때 현재 valuation 수준인 PBR 0.7배 수준은 저평가되었다라고 판단한다. 2015년이 투자의 해였다면 2016년은 영업 안정화의 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,000 | 83,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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