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[투데이리포트]한진, "실적을 바탕으로 저..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 한진(002320)에 대해 "실적을 바탕으로 저평가 구간 탈피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한진(002320)에 대해 "동사는 대표적인 자산가치 대비 저평가 기업으로 전일 종가 기준 현재 PBR은 0.3배이다. 현재 시가총액은 2,700억원 수준이지만, 보유유가증권과 토지자산을 감안할 경우 1.1조원이다. 차입금 4,000억원을 감안해도 지나친 저평가 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자포인트는 시가총액이 보유자산 가치보다 낮으며, 재송CY(컨테이너 야드) 용도변경으로 하반기 개발 사업이 기대되고, 택배시장 재편으로 택배부문 이익 개선이 전망되며, 해상운송 사업부문 구조조정으로 실적 턴어라운드가 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 영업이익은 300억원을 하회하면서 이자비용을 커버하지 못했지만, 부진했던 해상운송 사업부문을 구조조정하면서 실적 턴어라운드가 예상된다. 1분기 영업이익은 96억으로 전년대비 21.2% 증가할 것으로 예상되며, 구조조정효과가 기대되는 하반기부터는 분기 100억원 수준의 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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