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[투데이리포트]한진, "4분기 실적 기대치..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 20일 한진(002320)에 대해 "4분기 실적 기대치 하회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한진(002320)에 대해 "동사의 4분기 실적은 예상치를 하회할 전망인데 이는 물류부문의 해외사업부가 컨테이너 사업 부진으로 인해 지난 2분기부터 3분기 연속 영업적자를 기록했을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "물류부문의 하역사업 역시 물량 증가율이 기존 예상치를 상회하여 11월까지 목표를 초과달성해 4분기 하역사업부 영업이익률은 1.3%로 추정되어 물류부문 사업부 가운데 가장 견조한 실적을 보였을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 IFRS 회계기준이 도입됨에 따라 대한항공 보유주식 9.9%에 대한 시가평가, 자산재평가 차익 3천억원 이상 발생, 자회사 연결이익 발생 등이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8553.1 | 9031.7 | 10925 | +20.96 | 2998 | +14.55 |
| 영업이익 | 291.4 | 270.6 | 287 | +6.06 | 84 | +23.89 |
| 순이익 | -1271.5 | 52.6 | 705 | +1240.3 | 375 | +10.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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