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[투데이리포트]한진, "4분기 영업실적 정..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한진(002320)에 대해 "4분기 영업실적 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 현민교, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한진(002320)에 대해 "4분기부터는 물류부문에서의 물동량 증가와 택배부문의 성수기 진입으로 기존의 정상적인 수준으로 회복될 전망이다. 3분기 가장 큰 폭의 적자를 기록한 해운 사업은 물동량 증가에 힘입어 4분기 들어 BEP 수준까지 회복된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 외형성장 요인으로는 택배 부문에서의 온라인 쇼핑 확대 및 대형 오프라인 소매업체들의 온라인 사업 강화를 바탕으로 물동량 증가, 그리고 중량물 선박 및 유연탄 선박 등 신규 매출 반영을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연말 택배 물동량의 연중 최고 성수기 진입으로 택배 수익성 호조가 기대되며, 영업이익률은 6.4%까지 회복될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8553.1 | 9031.7 | 10771 | +19.26 | 2844 | +8.67 |
| 영업이익 | 291.4 | 270.6 | 299 | +10.5 | 96 | +41.59 |
| 순이익 | -1271.5 | 52.6 | 575 | +993.16 | 245 | -27.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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