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[투데이리포트]한진, "실적보다는 자산주 ..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 19일 한진(002320)에 대해 "실적보다는 자산주 모멘텀에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한진(002320)에 대해 "당사는 현 시점은 실적보다는 동사의 자산주로서의 모멘텀에 주목해야 할 때라고 판단한다. 지난주 금리가 동결되면서 그동안 보유자산을 처분하지 않았던 중소형 가치주들에 대한 재평가 작업이 빠르게 진행되어 오고 있고, 내년도 IFRSP 도입에 따른 재평가이익 등이 기대되는 한편 여전히 주가가 저평가 상황에 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기는 9월부터 택배성수기에 진입함에 따라 택배부문의 매출액증가율이 전년비 14.3%를 기록하여 택배부문 영업이익률이 전분기대비 1.4%p 상승한 5.4%를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 영업이익은 318억원으로 전년대비 2.7% 증가하는데 그칠 전망인데, 이는 국내 육운업체가 항공 및 해운업체와 달리 내수부문에만 의존하기 때문에 실적상 변동폭이 제한적이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년9월 52,000원까지 높아졌다가 2010년10월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,000 | 50,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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