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[투데이리포트]한진, "점진적인 실적 개선..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한진(002320)에 대해 "점진적인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한진(002320)에 대해 "하반기 택배 부문에서 추석 연휴 및 크리스마스 시즌 물동량 증가로 성수기 효과가 가시화될 것으로 전망됨에 따라 당사는 택배 영업이익률을 상반기 4.7%의 부진에서 벗어나 하반기 6.3%로 개선될 것으로 추정하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 매출액 상향 조정의 배경으로는 국제사업, 3PL 등 기타 사업부의 당사 기대치를 상회하는 외형 증가를 반영하였으며, 영업이익의 하향 조정에도 불구하고 순이익을 상향 조정한 이유는 대한항공의 수익추정치 변경에 따라 지분법이익이 대폭 상향 조정되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트로는 하반기 영업실적 개선이 진행될 것으로 예상된다는 점과 2010년 신규투자 진행으로 2011~2012년 중량물/유연탄 운송의 고수익 사업으로 향후에도 실적 개선이 꾸준히 진행될 것이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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