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[투데이리포트]한진, "Still glit..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 4일 한진(002320)에 대해 "Still glittering"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 한진(002320)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 예상치를 하회한 97억원을 기록할 것으로 예상되는 이유는 4분기 영업환경 및 분위기가 대체로 지난 3분기 수준과 매우 유사하였고, 택배부문을 제외한 물류부문 사업부들의 전년동기대비 영업이익률 개선폭이 기대치를 하회하였으며, 전통적으로 3분기보다 4분기 영업이익 규모가 작다는 추세 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "특히 2009년 연간 약 4.5~7.5% 사이에서 유지되었던 택배부문에서의 우수한 실적을 바탕으로, 물류부문에서의 육운, 하역, 해운, 기타 사업부 영업이익률 상승효과와 함께 물류부문에서만 약 155억원(+91.5%yoy)의 영업이익 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 IFRS가 도입되면 현재 동사가 9.90% 보유 중인 대한항공 주식을 기존 지분법 평가 방식에서 시가평가 방식으로 전환하는 등 보유자산의 가치는 더욱 증대될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 47,486 | 55,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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