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[종목현미경]한진_상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준

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평민

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조회 168 2009/10/22 14:52

게시글 내용

- 위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -0.7%
- 증권사 목표주가 45,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 한진_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.63%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균치보다 높아

22일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.44% 하락하면서 32,300원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 15% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.1% 5위 -15.0% 4위 -4.8
대한해운 2위 2.5% 3위 -9.7% 3위 -3.8
세방 3위 1.5% 4위 -11.2% 5위 -7.4
한국공항 4위 1.5% 1위 -0.9% 1위 -0.5
아시아나항공 5위 1.2% 2위 -4.3% 2위 -3.5
코스피 - 1.0% - -5.1% - -5.1
운수창고업 - 1.4% - -7.9% - -5.6

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -0.7%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 0.7% 하락하고 있다.
아시아나항공
3,830원 ▼75(-1.92%) 한국공항
33,800원 ▼100(-0.29%)
대한해운
50,100원 ▼500(-0.99%) 세방
13,100원 ▼100(-0.76%)

증권사 목표주가 45,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진의 평균 목표주가는 45,800원이다. 현재 주가는 32,300원으로 13,500원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 현민교 에널리스트가 " 하반기 물류 업황 개선 기대감 유효, 하반기에는 POSCO를 비롯한 국내 제조업체들의 가동률 상승과 재고 restocking 영향, 그리고 컨테이너 업황 성수기 진입에 따른 항만하역 처리량 증가로 육상운송 수요의 점진적인 개선이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 흥국증권의 김영재 에널리스트가 " 물류부문 수익성 회복 중, 과거 경쟁심화로 인해 수익성이 악화되었던 택배사업이 업계 구조조정 및 세덱스 택배 인수로 인해 동사 수익에 가장 큰 기여를 하고 있다. 여기에 세계적인 경기침체로 악화 되었던 물류부문 물동량이 회복되는 모습을 보이고 있어 동사의 수익성 호전은 지속될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 51,700원을 제시했다.

8월14일에 한진 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,150.5억 77.4억 34.6억
직전분기 대비 3.6% 증가 225.1% 증가 흑자전환
전년동기 대비 5.4% 증가 33.2% 증가 흑자전환


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한진 세방 아시아나항공 대한해운 한국공항
ROE -22.4 12.5 0.0 -27.2 0.4
PER - 4.7 - - 106.1
PBR 0.7 0.6 - 0.7 0.4
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
10월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 45,680주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 33,948주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 79,628주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.63%를 보였으며 외국인은 4.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.1%로 가장 높았고, 기관이 43.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 33,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 32,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 32,150원대의 지지가능성과 33,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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