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[투데이리포트]한진, "환골탈태(換骨奪胎)…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 한진(002320)에 대해 "환골탈태(換骨奪胎)의 시작"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "4분기 실적은 매출액 5,338억원(+14.7% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익154억원(+140.5%, 영업이익률 2.9%)으로 시장 기대치(매출액 5,054억원,영업이익 136억원)를 상회할 전망이다. 4분기 택배 처리량은 전년 동기 대비 22.4% 증가한 9,010만 박스를 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 이후에도 택배 부문의 실적 성장은 지속될 전망이다. Capa 부족에 따른 물량 증가 둔화 우려가 있으나 현재 남아있는 Capa로도 2020년까지 9~10%물량 증가는 가능할 것으로 추정한다. CJ대한통운의 택배 단가 인상과 맞물려2019년에도 1~2%대의 단가 인상이 가능하겠다"라고 밝혔다. 한편 "본업의 성장 뿐만 아니라 최근 유한회사 엔케이앤코홀딩스가 지분 8%를 신고하면서 추가적인 체질 개선에 대한 기대감도 높아졌다. 2020년까지의 중장기적인 관점에서 바라볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,500원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 57,750 | 60,000 | 55,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 55,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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