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[투데이리포트]한진, "택배 부문 다시 보…" TRADING BUY (하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 한진(002320)에 대해 "택배 부문 다시 보기"라며 투자의견을 'TRADING BUY (하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "국내 택배 1위 업체인 CJ대한통운의 시장 점유율 확대 정책과 운임 경쟁력이 향후에도 유지될 가능성이 높다는 점은 한진의 택배 부문 가치 평가에 할인 요소로 작용되었다. 일간 처리 처리 능력의 80~90%대의 물량이 소화되고 있어 투자 없이는 2019년부터 처리량 증가가 크게 둔화될 것이라는 우려도 상존했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 전년 동기 대비 택배 단가 6.2% 올리는 데 성공하며 택배 부문 영업이익이 13개 분기만에 40억원대를 회복했다. 분기 영업이익이 현재 100억원 초중반대임을 감안할 때 의미있는 변화라 판단한다. 택배 부문의 수익성 회복은 미래 성장을 위한 설비 투자로 이어질 수 있겠다"라고 밝혔다. 한편 "19년 예상 EBITDA에 글로벌 택배관련사 평균EV/EBITDA 10배 적용 후 타법인 소유 지분 가치, 순차입급을 가감해 구한 적정 가치는 주당 46,550원이다. 최근 한진 그룹 전반의 기업가지 재평가 기대감으로 주가가 급등해 밸류에이션 매력도가 높은 수준은 아니다. 주가 하락시마다비중을 늘리는 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 53,250 | 60,000 | 46,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (하향)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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