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[투데이리포트]한진, "택배 단가 상승세 …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 한진(002320)에 대해 "택배 단가 상승세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래,조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "택배 부문 실적은 매출액 1,785억원(+11.9% YoY), 영업이익 43억원(+13.2%, 영업이익률 2.4%)으로 성장세를 이어갔다. 3분기 택배 처리량이 7,827만 박스로 전년 동기 대비 5.3% 성장에 그친 점은 아쉬웠으나 택배 단가가 6.2% 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 4,907억원(+4.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 116억원(+6.2%, 영업이익률 2.4%)으로 당사 기존 추정치(매출액 5,007억원, 영업이익 121억원)를 소폭 하회했다. 영업일수 감소에 따른 영향으로 하역 부문의 실적(매출액 854억원(-3.2%), 영업이익 79억원(-8.1%))이 추정치(매출액 878억원, 영업이익 94억원)를 하회했던 점이 실적 부진의 주된 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 이후에도 수익성 위주의 영업 전략을 유지하며 2019년에는 3%대 영업이익률 달성이 가능하겠다. 택배 부문의 성장(영업이익+50.7%)으로 2019년 실적은 매출액 2.09조원(+8.2%), 영업이익 664억원(+45.7%)을 기록할것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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