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[투데이리포트]한진, "정상화 국면…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 한진(002320)에 대해 "정상화 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래,조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "하역 부문 매출액은 878억원으로 전분기/전년동기대비 유사한 수준이었으나 영업이익률이 11.8%(+5.0%p QoQ)를 기록했다. 택배 부문 역시 2개 분기 연속 단가를 인상(1Q18 +0.6% YoY, 2Q18 +1.8% YoY)하며 2%대 영업이익률로수익성이 회복되었다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 4,815억원(+8.2% YoY), 영업이익 134억원(+26.8% YoY, 영업이익률 2.8%)으로 시장 기대치(매출액 4,712억원, 영업이익 101억원)을 상회했다. 하역과 택배 부문이 호실적을 견인했다. "라고 밝혔다. 한편 "아쉬운 점은 금융비용이다. 변동금리부 차입금이 1분기 4,596억원에서 2분기 5,345억원으로 증가했다. 분기당 순이자비용이 130억원 수준 발생하는 현재의 재무구조에서는 높은 수준의 순이익률과 ROE를 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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