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[투데이리포트]한진, "미워도 다시 한 번…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 한진(002320)에 대해 "미워도 다시 한 번"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "택배 부문에서의 추가적인 물량 증가가 가능할 전망이고, 2018년 4분기까지 지속적인 영업이익 증가 모멘텀 발생이 예상되는 바 지금의 PER 5.1배, PBR 0.4배 수준의 밸류에이션은 분명 매력도가 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 4,692억원(+7.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 109억원(흑자전환, 영업이익률 2.3%)을 기록했다. 추정치와 가장 큰 차이를 보이는 부문은 하역이다. 부산신항만에서 고객사 전산시스템 오류 등으로 3분기 컨테이너 처리물량이 2분기보다 11.8% 감소한 62.2만TEU를 기록했고, 추석 상여금 비용(약 10억원) 발생으로 65억원 영업이익 달성에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 135억원(흑자전환, 영업이익률 2.6%)을 전망한다. 11월부터 처리능력이 확대되는 인천신항에서의 초기 가동 비용 발생과 택배 부문에서의 추가적인 단가 하락 리스크(기존 -2.3% vs 신규 -4.0%)를 반영해 4분기 영업이익 추정치를 기존 178억원에서 하향 조정했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원까지 높아졌다가 2017년3월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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