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[투데이리포트]한진, "하역의 회복이 급선…" HOLD(하향)-동부증권
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| 동부증권에서 30일 한진(002320)에 대해 "하역의 회복이 급선무"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한진(002320)에 대해 "동사의 영업이익 중 가장 큰 비중을 차지하는 하역부문은 1Q17까지는 적자가 이어지며 한진해운의 여파에서 벗어나는 모습은 2Q17부터 나타날 것으로 전망한다. 1Q17 매출액 4,379억원(+0.4%YoY), 영업이익 -29억원(적자전환,YoY)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "인프라 투자가 완료된 택배 부문에서 고정비 감소 효과가 더디게 나타나고 있으며 하역 부문 역시 연말까지 순차적인 회복을 기대해야하는 상황이다. 해운 및 글로벌 사업부에서도 한진해운 관련 영향이 미쳤던 바, 올해는 성장보다는 영업이익의 정상화가 진행되는 시간으로 인식하자"라고 밝혔다. 한편 "택배 부문은 상위업체들 사이에서 점유율 경쟁이 이어지고 있어 물동량 증가 속도는 완만하게 이어질 것으로 예상한다. 택배 단가 역시 물동량 경쟁에 따라 상승을 기대하기는 어려운 환경이다. 창고, 차량종합 사업부의 매출은 두 자리수 증가율이 기대되지만 비중이 작아 전체 매출액에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 52,000원까지 높아졌다가 2016년9월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 32,167 | 37,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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