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[투데이리포트]한진, "불확실성 해소와 이…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 한진(002320)에 대해 "불확실성 해소와 이자비용 감소의 효과 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "이번 펠리샤와의 합작관계 정리를 통해 기대할 수 있는 긍정적인 효과는 불확실성 해소와 이자비용 감소다. 시가총액 수준에 육박하는 현금 지출이 발생할 수 있었으나 부산항만공사, 글로벌해양펀드의 참여로 현금 지출 규모를 크게 낮췄다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 ROE는 부산신항국제터미널 주식 매각 차익이 반영된 수치이기 때문에 순수 영업활동만으로 기대할 수 있는 ROE는 2018년의 추정치라는 판단을 했다. 투자의견은 불확실성 해소에도 불구하고 밸류에이션 매력도가 높지 않은 점을 감안해 기존의 Trading BUY를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2016년9월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,750 | 37,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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