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[투데이리포트]한진, "자산처분이익으로 한…" TRADING BUY(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 한진(002320)에 대해 "자산처분이익으로 한 숨 돌리다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "1월 12일 장 마감 후 공시를 통해 보유 중인 부산신항국제터미널의 주식 916만주 전량(지분율 40%)을 1,150억원에 처분할 계획이라고 밝혔다. 처분 예정일자는 2017년 3월 31일이다. 2017년 1분기에 692억원의 자산처분이익이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "부산신항국제터미널 주식처분이익에 따라 2017년 예상 ROE가 기존 0.6%에서 6.7%로 조정되었기 때문에 투자의견을 기존 중립에서 Trading BUY로 상향한다. 한진해운신항만의 컨테이너 처리 물량이 회복되고 택배 부문에서의 경쟁력이 확보될 때까지는 Trading BUY의 투자의견이 적절하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 4분기 실적은 매출액 4,573억원(+1.0% YoY), 영업이익 49억원(-67.6% YoY, 영업이익률 1.1%)을 기록할 전망이다. 한진해운신항만의 컨테이너 처리량이 아직 예년 수준으로 회복하지 못하면서 매출액은 전년 동기 대비 13.4% 감소한 788억원을 기록하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2016년9월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 39,500 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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