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[투데이리포트]한진, "환적물량 감소 영향…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 30일 한진(002320)에 대해 "환적물량 감소 영향은 이미 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한진(002320)에 대해 "한진해운 영업에 차질이 생기면서 한진해운신항만 물동량 감소 가능성이 확대되었다. 한진해운신항만에서 한진해운 물량은 50%를 상회한다. 항만 이동이 가능한 환적 물량이 감소할 수 있으며 한진해운과 한진해운이 속한 얼라이언스 선사들의 환적 매출은 한진해운신항만 매출의 30%를 초과하는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "하역 부문이 차지하는 매출액 비중은 22%이지만 영업이익 비중은 56%에 달해 15년 대비 30%YoY 이상의 증가를 예상했던 16년 영업이익은 3.6%YoY 증가에 그칠 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "한진해운신항만을 제외하면 17년에는 택배 물동량 증가세로 인한 장지동 터미널의 고정비 감소효과, 인천컨테이이너터미널의 수주 증가로 매출액, 영업이익 증가를 기대할 수 있으며 베트남 컨테이너 하역터미널 인수로 순이익 증가를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 62,000원까지 높아졌다가 2016년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,000 | 48,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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