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[투데이리포트]한진, "시간이 필요하다…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 한진(002320)에 대해 "시간이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한진(002320)에 대해 "12개월 선행 EV/EBITDA는 10배 수준으로 경쟁사 대비 밸류에이션 매력을 갖췄다고 볼 수 없다. 항만물류와 택배 부문에서의 실적 개선이 확인되기 전까지는 박스권 주가 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "20~30% 수준의 영업이익률을 기록하는 한진해운신항만에서의 매출 감소는 4분기부터 본격적으로 전사 영업이익 및 영업이익률 감소에 영향을 미치겠다. 항만물류 부문 영업이익은 3분기 54억원(-35.7% QoQ), 4분기 28억원(-48.1% QoQ)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "가장 많은 매출 비중(2016년 상반기 기준 29.8%)을 차지하는 택배는 3분기 매출액 1,316억원(+4.4% YoY), 영업이익 27억원(+42.1% YoY)을 기록할 전망이다. 간선 노선 감소 등의 비용 절감 효과가 하반기에도 이어지겠으나 한자리 수에 그칠 것으로 보이는 택배 물량 증가율이 아쉽다. 3분기 택배 물량은 5,920만 박스(+5.4% YoY)를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2016년6월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 40,500 | 48,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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