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[투데이리포트]한진, "반격을 기대한다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 한진(002320)에 대해 "반격을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현, 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한진(002320)에 대해 "2Q16 물량이 1Q16보다 줄었음에도 마진은 더 개선된 점을 보면, 동사는 그동안 원가절감에 집중해왔던 것으로 보인다. 하반기에는 물량 확대를 본격적으로 추진할 것으로 예상된다. 하반기는 택배업의 성수기인 만큼 레버리지가 기대되며, 서울 내 허브터미널을 보유하고 있다는 강점을 바탕으로 하위업체로부터 물량확보가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q16 매출액은 전년동기비 13.4% YoY 상승한 4,471억원을 기록하며 당사 기대치(4,499억원)와 부합하였다. 택배 물동량 증가가 1.7% YoY에 그치며 매출액 1,298억원(4.2% YoY)을 기록하였고, 하역부문은 한진해운신항만 인수 효과로 전년동기 대비 48.9% YoY 증가한 매출액 984억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "그룹사 이슈라는 특수성을 고려할 때 향후 자산매입여부를 예측하는 것은 쉽지 않다. 하지만 당사는 현실적으로 롱비치터미널인수 가능성은 크지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 60,000원까지 높아졌다가 2016년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 42,250 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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