종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한진, "큰 그림은 변하지 ..."TRADING BUY(유지)_미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우증권은 14일 한진(002320)에 대해 "큰 그림은 변하지 않았으나 아쉬운 택배부문"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김충현, 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 한진(002320)에 대해 "동사의 1Q16 매출액은 4,445억원 (14.4% YoY), 영업이익은 151억원(41.7% YoY)을 기록 할 것으로 예상된다. 택배 물동량이 10.1% YoY 증가(시장 9.0% YoY)하며 매출액은 1,321억원(9.2% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 그러나 영업이익은 작년 하반기 택배 터미널 증설에 의한 비용 증가로 66.0% YoY 감소한 20억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "비용 부담을 상쇄하기 위해서는 시장수준 이상의 물동량 성장이 필요하다. 현재 동사의 택배부문의 시장점유율은 개선되지 않고 있다. 경쟁사의 공격적인 영업 때문이다. 최근의 경쟁환경을 고려할 때, 의미 있는 물동량 성장은 하반기에나 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 2위의 전국단위 네트워크를 가진 자산형 물류회사다. 또한, 하역부문이 강화되면서 택배부문의 경쟁을 버틸 수 있는 체력도 강화되었다. 큰 그림은 변하지 않았다. 다만, 적극적인 매수 시점은 물동량 증가에 의한 영업 레버리지가 발생할 2016년 하반기 이후로 미루어져야 할 것 같다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,600 | 68,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록