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[투데이리포트]피에스텍, "4분기 실적은 부진..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 피에스텍(002230)에 대해 "4분기 실적은 부진하나 현재 주가는 과매도 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 피에스텍(002230)에 대해 "2016년 한전향 G-type 전력량계 매출 감소는 시공사향 물량 증가로 상당 부분 상쇄될 것이고, 최근 주가하락은 4분기 실적 둔화와 올해 한전향 매출 감소 우려를 충분히 반영했다고 판단되며, 현재 시총 규모의 순현금 1,100억원을 감안하면 현 주가는 bottom fishing 부근이기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 23억원(-20.8% YoY)으로 예상치를 26% 하회할 것으로 예상된다. 한전의 전력량계 재고부담으로 한전향 출고가 지연되었고 성과급 등 일회성 비용이 반영된 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 사상 최대 분양물량에 따른 수혜는 2016년부터 본격화 되며 시공사향 매출액은 30% YoY 증가할 전망이다. 피에스텍은 약 150억원의 설비미터 Capa 증설을 2월에 완료할 예정이며 생산 준비를 거의 마친 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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